2019年2月27日

国新能源:2017年第一季度报告

原题名:国新能源:2017年要素一节表明

2017 年要素一节表明 公司行为准则:600617 公司缩写词:国新能源 山西新能源分派股份受宪法限制的公司 2017 年要素一节表明 1 / 17 2017 年要素一节表明 大学局面便览 一、要紧准时的……………………………………………………………. 3 二、公司根本局面………………………………………………………… 3 三、要紧事项……………………………………………………………. 5 四、辩驳 ……………………………………………………………. 6 2 / 17 2017 年要素一节表明 一、 要紧准时的 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品办理层保障一节表明的可靠性、精确、完好无缺, 心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或体积垂下,承当个人和协同法律义务。。 本公司领地董事均列席董事会的一节表明。。 公司许诺人刘军、会计学许诺人王树华和会计学掌管 一节表明中决算表的可靠性、精确、完好无缺。 本公司要素一节表明不审计。 二、 公司根本局面 次要财务数据 单位:元 行情时间:人民币 这么表明的最后部份比前一年的期间好。 表明完毕 去岁残冬腊月 终极增减 总资产 23,469,873,302.58 21,726,312,685.83 8.03 归属于股票上市的公司使联合工作 3,808,060,655.50 3,737,734,691.57 1.88 的净资产 年终至表明期完毕 从去岁年终到去岁残冬腊月的表明期 去岁声像同步的增减 营利主义发作的现钞 283,441,247.15 -222,802,768.40 227.22 净交通 年终至表明期完毕 从去岁年终到去岁残冬腊月的表明期 去岁声像同步的增减 营业进项 3,035,511,968.86 2,277,720,620 37 归属于股票上市的公司使联合工作 90,562,925.17 181,506,562.94 -50.10 的净赚 归属于股票上市的公司使联合工作 非惯常利弊得失扣减 88,799,515.56 184,286,736.39 -51.81 的净赚 额定的平均数净资产进项 9 5.03 添加 个百分点 率(%) 根本每股进项(元/股) 0.0835 0.1673 -50.09 冲淡的每股进项(元/股) 0.0835 0.1673 -50.09 非常常记入项主词和租金额 √贮藏 □不贮藏 单位:元 行情时间:人民币 记入项主词 比较期租金额 阐明 非动产的利弊得失部署 413, 包含赠送利弊得失在内的内阁默许,但与大众 司正昌的顾客相干紧密。,依从国家的 591, 家常的策略性盘问、根据必然的规范定额或 除享用延续定量享用的内阁默许外 合发作的分店在同样的人把持下 -2,412, 从要素次到合日的赠送净利弊得失 3 / 17 2017 年要素一节表明 到国外付托荣誉的获得与不足额 245, 除是你这么说的嘛!事项外的以此类推营业进项 4,302, 报答 多数使联合工作权利(纳税后)的效果 -48, 所得税效果 -1,328,109 弄明白 1,763,409.61 2.2 表明定期的使联合工作租金额、流行音乐十大畅销唱片使联合工作、行情流行音乐十大畅销唱片使联合工作(或使联合工作神公开让售) 单位:股 使联合工作租金额(户) 37,121 十大使联合工作持股 限定推销 质押或上冻 设想通过设定一时间期限来统治 使均衡 使联合工作姓名(全名) 使适应股权防护数 分派 使联合工作才能 合计 (%) 合计 量 国家 山西新能源开展 343,195,592 31.64 0 无 0 国有社团 展戒指股份受宪法限制的公司 太原市宏展物业不动产 国际非国有 164,868,470 15.20 0 质押 55,000,000 commence 开始 有社团 山西天森戒指后勤股份受宪法限制的公司 国际非国有 164,868,470 15.20 0 质押 164,868,470 使好卖股份受宪法限制的公司 有社团 奇纳结合财产管保 分派股份受宪法限制的公司-传 34,000,000 3 34,000,000 无 0 未知 分歧其到达将来仍退给投保人 好意地资产办理股份受宪法限制的公司 25,500,000 5 25,500,000 无 0 未知 义务公司 招商防护香港股份受宪法限制的公司 16,785,312 1.55 0 无 0 未知 公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKO 15,776,641 5 0 无 0 未知 NG) LIMITED 奇纳防护财源股票 9,521,896 0.88 0 无 0 国有社团 股份受宪法限制的公司 中央的汇金资产办理 8,699,900 0.80 0 无 0 国有社团 受宪法限制的义务公司 奇纳存款分派受宪法限制的 所向披靡变异 8,644,682 0.80 0 无 0 未知 渐变题材易弯曲的使成形 多个的防护花费基金 神推销使适应前十大使联合工作 神推销使适应 分派的训练和合计 使联合工作姓名 股的合计 训练 合计 山西新能源开展展戒指股份受宪法限制的公司 343,195,592 人民币权利股 343,195,592 4 / 17 2017 年要素一节表明 太原鸿展物业不动产commence 开始 164,868,470 人民币权利股 164,868,470 山西天森戒指后勤股份受宪法限制的公司使好卖股份受宪法限制的公司 164,868,470 人民币权利股 164,868,470 招商防护香港股份受宪法限制的公司公司 16,785,312 境内上市外资股 16,785,312 GUOTAI JUNAN 15,776,641 境内上市外资股 15,776,641 SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 奇纳防护财源股票股份受宪法限制的公司 9,521,896 人民币权利股 9,521,896 中央的汇金资产办理受宪法限制的义务公司 8,699,900 人民币权利股 8,699,900 奇纳存款分派股份受宪法限制的公司-长盛构象转移 升渐变题材易弯曲的使成形合型防护花费 8,644,682 人民币权利股 8,644,682 基金 李金琛 7,930,000 人民币权利股 7,930,000 高枫春 6,206,700 人民币权利股 6,206,700 奇纳结合财产管保分派股份受宪法限制的公司、上海程鼎是花费联合工作 阻碍连队(受宪法限制的义务阻碍公司)、上海程丁德股权花费基金股份受宪法限制的公司、 是你这么说的嘛!使联合工作相干或分歧举动 上海德同城鼎股权花费基金感情(受宪法限制的阻碍) 明 的桩使联合工作山西新能源开展展戒指股份受宪法限制的公司签署了《分歧 举动合同书》。此外,公司未知是你这么说的嘛!其余者使联合工作能否在关 联相干或属于《股票上市的公司收买办理办法》规则的分歧举动人。 投票权回复的优先证券使联合工作及持股数 无 合计阐明 关表明定期的的优先证券使联合工作租金额、流行音乐十大畅销唱片优先证券使联合工作、流行音乐十大畅销唱片优先证券神售使适应使联合工作持股情 况表 □贮藏 这是不贮藏的。 三、 要紧事项 次要会计学日记记入项主词、财务指标体积变更的局面及理由 √贮藏 □不贮藏 早岁数或去岁声像同步 日记记入项主词 完毕或赠送时间 增减排序(%) 杂耍理由 数 应收票据票据 133,576,508.36 79,790,014.54 67.41 汇票票据承兑的添加 以此类推应收票据款 623,631,945.10 462,625,166.54 34.80 应收票据信用添加 周旋票据 537,093,161.60 357,609,802.89 50.19 票据给予添加 周旋信用 378,606,375.73 174,225,988 117.31 添加周旋供应者 周旋努力薪酬 84,220,852.48 63,245,598.30 36 周旋工钱添加 应交税务费 82,953,164.76 39,108,653.09 111 周旋过分的要求添加 周旋利钱 115,700,955.43 81,049,902.02 42.75 应计利钱添加 专项储藏 14,321,066.28 7,976,023.66 79.55 未缴特殊预备黄金增长 营业进项 3,035,511,968.86 2,277,720,620 37 进项添加 营业本钱 2,630,447,297.39 1,803,499,237.24 45.85 本钱添加 5 / 17 2017 年要素一节表明 赋税收入和附加税 6,118,659.73 10,210,345.08 -40.07 应添加周旋额定过分的要求。 财务费 96,631,632.55 73,382,541 31.68 利钱报答添加 花费进项 321,273.95 3,257,568.21 -90.14 分店到达添加 所得税务费 40,625,843.88 66,346,039.95 -38.77 到达添加,添加所得税 多数使联合工作利弊得失 -15,743,460.70 -4,145,668.91 -279.76 多数使联合工作领受的利弊得失添加 商务季节性竞赛产额 的现钞流量净 283,441,247.15 -222,802,768.4 227.22 悲痛推销收到的现黄金增长 额 花费季节性竞赛发作 固定资产便宜货行为与修建、无形资产 的现钞流量净 -736,931,625.07 -546,527,895.28 -34.84 以此类推年深月久资产的现钞给予 额 黄金增长 筹资季节性竞赛发作 的现钞流量净 861,775,015.10 512,433,056.29 68.17 通行专款收到的现黄金增长 额 体积事项的费、效果及竞赛辨析 □贮藏 这是不贮藏的。 表明期内未执行的接纳 □贮藏这是不贮藏的。 预测年终至下一表明期定期的的累计净赚可能性为不足额或许与头年声像同步相形发作体积变更的警 理由与解说 □贮藏 这是不贮藏的。 公司名称 山西新能源分派股份受宪法限制的公司 法定代劳人 刘军 日期 2017 年 4 月 27 日 四、 辩驳 决算表 合财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山西新能源分派股份受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 记入项主词 定期的使协调 年终使协调 动产: 钱币资产 2,749,776,059.50 2,245,075,017.38 6 / 17 2017 年要素一节表明 结算存货基金 拆出资产 用公允估计成本计量,并将其杂耍思索在内。 利弊得失财务资产 衍生财源融资 应收票据票据 133,576,508.36 79,790,014.54 应收票据信用 725,523,395.44 567,037,467.42 上涨款子 354,300,465.13 296,110,146.62 应收票据高昂的 应收票据再管保金额金额信用 应收票据再管保金额预备金盘问 应收票据利钱 应收票据股息 以此类推应收票据款 623,631,945.10 462,625,166.54 价格看涨而买入返售财源融资 存货 95,851,896.69 88,345,536.74 分为待售资产 一年的期间内期满的非动产 以此类推动产 144,810,423.67 134,919,114.39 动产弄明白 4,827,470,693.89 3,873,902,463.63 非动产: 发给荣誉和垫款 可供公开让售财源融资 3,000, 3,000, 设想至期满花费 年深月久应收票据款 年深月久股权花费 912,548,686.92 832,227,412.97 花费性物业不动产 177,286,618.11 177,286,618.11 固定资产 10,694,842,637.73 10,739,082,853.71 在建工程 4,551,354,107.23 3,885,052,493.61 工程物质 251,066,250 226,945,469.06 固定资产清算 制作率生物质产 油气资产 无形资产 339,360,638.34 338,618,037.16 开采报答 信誉 27,861,545 27,861,545 年深月久待摊费 10,190,670.71 9,703,726.25 递延所得税资产 40,866,120.75 40,866,120.75 以此类推非动产 1,634,025,335.35 1,571,765,948.43 非动产弄明白 18,642,402,608.69 17,852,410,222.20 资产一共 23,469,873,302.58 21,726,312,685.83 涔涔困境: 7 / 17 2017 年要素一节表明 短期专款 1,973,250, 1,685,250, 向中央的存款专款 存款和存款同性存款 拆入资产 用公允估计成本计量,并将其杂耍思索在内。 利弊得失财务困境 衍生财源困境 周旋票据 537,093,161.60 357,609,802.89 周旋信用 378,606,375.73 174,225,988 预收款子 253,176,148.83 254,298,738.52 调和回购财源融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋努力薪酬 84,220,852.48 63,245,598.30 应交税务费 82,953,164.76 39,108,653.09 周旋利钱 115,700,955.43 81,049,902.02 周旋股息 22,652,054.78 22,652,054.78 以此类推周旋款 1,323,058,323.91 1,314,051,549.16 周旋再管保金额金额信用 管保契约预备金 代劳商业防护款 代劳承销品防护款 分为待售困境 一年的期间内期满的非涔涔困境 3,143,028,274.80 3,722,787,301.87 以此类推涔涔困境 5,516,017 5,516,017 涔涔困境弄明白 7,919,255,324.49 7,719,795,596.08 非涔涔困境: 年深月久专款 9,942,742,609.59 8,454,595,100.30 周旋债券股 996,343,010.60 995,940,107.42 经过:优先证券 期本钱证券 年深月久周旋款 努力年深月久工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 172,466,687.27 172,498,714.63 递延所得税困境 3,426,508.54 3,426,508.54 以此类推非涔涔困境 5,600, 5,600, 非涔涔困境弄明白 11,120,578,816.00 9,632,060,430.89 困境弄明白 19,039,834,140.49 17,351,856,026.97 领地者权利 本钱的 1,084,663,692.00 1,084,663,692.00 以此类推权利器 8 / 17 2017 年要素一节表明 经过:优先证券 期本钱证券 本钱公积 937,427,780 964,009,785.96 减:库存股 以此类推多个的进项 专项储藏 14,321,066.28 7,976,023.66 盈余公积 140,613,880.70 140,613,880.70 普通风险预备 未分派到达 1,631,034,234.42 1,540,471,309.25 归属于总公司领地者的总领地权 3,808,060,655.50 3,737,734,691.57 多数使联合工作权利 621,978,506.59 636,721,967.29 领地者权利弄明白 4,430,039,162.09 4,374,456,658.86 困境租金额与领地者权利 23,469,873,302.58 21,726,312,685.83 法定代劳人:刘军许诺会计学工作。:会计学机构许诺人王树华:张莉 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山西新能源分派股份受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 记入项主词 定期的使协调 年终使协调 动产: 钱币资产 58,064,213.76 61,926,215.16 用公允估计成本计量,并将其杂耍思索在内。期损 降低财源融资 衍生财源融资 应收票据票据 应收票据信用 上涨款子 0.00 78,480.67 应收票据利钱 应收票据股息 以此类推应收票据款 23,490,919.73 23,464,797.73 存货 分为待售资产 一年的期间内期满的非动产 以此类推动产 7,375.14 7,375.14 动产弄明白 81,562,508.63 85,476,868.70 非动产: 可供公开让售财源融资 设想至期满花费 年深月久应收票据款 9 / 17 2017 年要素一节表明 年深月久股权花费 5,204,890,356.60 5,204,890,356.60 花费性物业不动产 固定资产 2,401,500.06 2,526,271.08 在建工程 工程物质 固定资产清算 制作率生物质产 油气资产 无形资产 开采报答 信誉 年深月久待摊费 递延所得税资产 以此类推非动产 2,365,785.93 2,307,743.50 非动产弄明白 5,209,657,642.59 5,209,724,378 资产一共 5,291,220,152 5,295,201,239.88 涔涔困境: 短期专款 用公允估计成本计量,并将其杂耍思索在内。期损 降低财源困境 衍生财源困境 周旋票据 周旋信用 828,294.85 828,294.85 预收款子 294,293.89 294,293.89 周旋努力薪酬 2,018,223.53 2,698,346.06 应交税务费 48,471.66 123,323 周旋利钱 周旋股息 608,164.78 608,164.78 以此类推周旋款 38,783,328.62 38,638,262 分为待售困境 一年的期间内期满的非涔涔困境 以此类推涔涔困境 涔涔困境弄明白 42,580,777.33 43,190,683 非涔涔困境: 年深月久专款 周旋债券股 经过:优先证券 期本钱证券 年深月久周旋款 努力年深月久工钱 专项周旋款 估计困境 10 / 17 2017 年要素一节表明 递延进项 递延所得税困境 以此类推非涔涔困境 非涔涔困境弄明白 困境弄明白 42,580,777.33 43,190,683 领地者权利: 本钱的 1,084,663,692.00 1,084,663,692.00 以此类推权利器 经过:优先证券 期本钱证券 本钱公积 4,110,584,679.81 4,110,584,679.81 减:库存股 以此类推多个的进项 专项储藏 盈余公积 59,382,930.32 59,382,930.32 未分派到达 -5,991,928.24 -2,620,746.38 领地者权利弄明白 5,248,639,373.89 5,252,010,555.75 困境租金额与领地者权利 5,291,220,152 5,295,201,239.88 法定代劳人:刘军许诺会计学工作。:会计学机构许诺人王树华:张莉 合到达表 2017 年 1—3 月 编制单位:山西新能源分派股份受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 记入项主词 比较期租金额 先前数额 一、营业总进项 3,035,511,968.86 2,277,720,620 经过:营业进项 3,035,511,968.86 2,277,720,620 利钱进项 已赚高昂的 经纪业及佣钱进项 二、营业总本钱 2,926,021,480.50 2,041,554,785.56 经过:营业本钱 2,630,447,297.39 1,803,499,237.24 利钱报答 佣钱和佣钱费 退保金 赔偿费净数 管保契约净预备金的撤回 保单特别红利报答 分高昂的 赋税收入和附加税 6,118,659.73 10,210,345.08 11 / 17 2017 年要素一节表明 推销费 141,160,399.14 109,971,116 办理费 51,675,870.58 44,491,547.77 财务费 96,631,632.55 73,382,541 资产减值不足额 -12, 加:公允估计成本变更进项(不足额)-不。 列) 花费进项(不足额)列在-号中 321,273.95 3,257,568.21 经过:合资连队和合资连队的花费 益 外汇进项(不足额)列在-号中 三、营业到达(不足额)列在-号中 109,811,761 239,423,405.85 加:营业外进项 6,442,381 4,987,733 经过:非动产部署 减:营业外报答 808,837.27 704,205.00 经过:非动产部署不足额 四、毛到达(不足额租金额列在-号中) 115,445,308.35 243,706,933.98 减:所得税务费 40,625,843.88 66,346,039.95 五、净赚(净不足额)列在-号中 74,819,464.47 177,360,894.03 归属于总公司领地者的净赚 90,562,925.17 181,506,562.94 多数使联合工作利弊得失 -15,743,460.70 -4,145,668.91 六、以此类推多个的所得纳税后净数 应归属于P公司领地者的以此类推多个的进项的净进项 额 (1)继不克不及一部类为利弊得失的以此类推类别。 进项 1.重行计量设定津贴工程净困境或净资 产的变更 2.权利法下在被花费单位不克不及重搭配进 损以此类推使参与多个的使参与分享 (二)以此类推多个的进项将重行搭配为到达和到达。 益 1。权利法在花费后将重行搭配。 以此类推多个的利弊得失分享 2。可供公开让售财源融资公允估计成本利弊得失 三。设想期满花费,重行搭配为可供公开让售 融资利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效相称 5。外汇决算表替换 6。以此类推 归属于多数使联合工作的以此类推多个的所得纳税后净数 七、多个的进项租金额 74,819,464.47 177,360,894.03 归属于总公司领地者的多个的进项租金额 90,562,925.17 181,506,562.94 12 / 17 2017 年要素一节表明 归属于多数使联合工作的多个的进项租金额 -15,743,460.70 -4,145,668.91 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0835 0.1673 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.0835 0.1673 同样的人时间连队合的同样的人把持,合前的合方净赚为:-4,730, 元,前期 合营各当事人成功的净赚为: -6,840, 元。 法定代劳人:刘军许诺会计学工作。:会计学机构许诺人王树华:张莉 总公司到达表 2017 年 1—3 月 编制单位:山西新能源分派股份受宪法限制的公司 单位:元 行情时间:人民币 审计典型:不审计 记入项主词 比较期租金额 先前数额 一、营业进项 减:营业本钱 赋税收入和附加税 推销费 办理费 3,428,555.04 2,827,999 财务费 -65,598.18 -18,211.87 资产减值不足额 加:公允估计成本变更进项(不足额)-不。 列) 花费进项(不足额)列在-号中 经过:合资连队和合资连队的花费 益 二、营业到达(不足额)列在-号中 -3,362,956.86 -2,809,779.52 加:营业外进项 经过:非动产部署 减:营业外报答 8, 经过:非动产部署不足额 三、毛到达(不足额租金额列在-号中) -3,371,181.86 -2,809,779.52 减:所得税务费 四、净赚(净不足额)列在-号中 -3,371,181.86 -2,809,779.52 五、以此类推多个的所得纳税后净数 (1)继不克不及一部类为利弊得失的以此类推类别。收 益 1。重行认为进项工程的净赚或净资产。 的变更 在2下。权利法,花费单位不克不及分为 以此类推使参与多个的使参与分享 (二)以此类推多个的进项将重行搭配为到达和到达。益 13 / 17 2017 年要素一节表明 1。权利法在花费后将重行搭配。进 损以此类推使参与多个的使参与分享 2。可供公开让售财源融资公允估计成本利弊得失 三。设想期满花费,重行搭配为可供公开让售融 资产利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效相称 5。外汇决算表替换 6。以此类推 六、多个的进项租金额 -3,371,181.86 -2,809,779.52 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -0.0031 -0.0026 (二)每股摊薄进项(元/股) -0.0031 -0.0026 法定代劳人:刘军许诺会计学工作。:会计学机构许诺人王树华:张莉 合现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:山西新能源分派股份受宪法限制的公司 单位:元 行情时间:人民币 审计典型:不审计 记入项主词 比较期租金额 先前数额 一、营利主义发作的现钞流量: 推销商品、陈设工役制收到的现钞 3,168,700,500.88 2,056,472,079.80 客户存款和存款同性存款净增额 央行荣誉净添加额 净本钱向以此类推财源机构添加 原管保契约高昂的收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和花费基金净增 部署用公允估计成本计量,并将其杂耍思索在内。 利弊得失财务资产净添加额 收集利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净添加 连队购回本钱净增额 收到的税务费整修 已收到与事情季节性竞赛关系到的以此类推现钞。 20,007,736.60 22,245,134 经纪季节性竞赛现钞流入 3,188,708,237.48 2,078,717,213.94 便宜货商品、工役制补偿现钞 2,665,314,398.18 2,028,438,514.97 客户荣誉和垫款净增额 央行净添加和存款同性随时可收回的贷款 原管保契约给予的现钞给予 给予利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞给予策略性特别红利 14 / 17 2017 年要素一节表明 给予给劳动和掌管的现钞。 54,767,707.43 55,523,708.60 给予的各项税务费 48,100,839.77 107,977,407.76 给予与事情季节性竞赛关系到的以此类推现钞 137,084,044.95 109,580,351.01 经纪季节性竞赛现钞过单调呆板的生活小计 2,905,266,990.33 2,301,519,984 营利主义发作的现钞净交通 283,441,247.15 -222,802,768.40 二、花费季节性竞赛现钞流量: 花费回收现钞 花费进项现钞 部署固定资产、无形资产及以此类推年深月久资产 1,119,500.98 1,500.00 制作回收现净金量 分店及以此类推事情单位的部署 净金量 已收到与花费季节性竞赛关系到的以此类推现钞。 22,788,507.02 23,286,420.87 花费季节性竞赛现钞流入 23,908,008.00 23,287,920.87 固定资产便宜货行为与修建、无形资产及以此类推年深月久资产 705,540,152.91 564,365,516.15 制作现钞 花费给予现钞 48,833,280.00 5,450,300.00 质押荣誉净增额 分店及以此类推事情单位给予的现钞 6,466, 净金量 给予与花费季节性竞赛关系到的以此类推现钞 花费季节性竞赛现钞流量 760,839,633.07 569,815,816.15 花费季节性竞赛发作的现钞净交通 -736,931,625.07 -546,527,895.28 三、筹资季节性竞赛发作的现钞流量: 花费收到的现钞 1,000, 4,900, 经过:分店领受多数使联合工作的花费。 4,900, 现钞 通行专款收到的现钞 2,490,335,154.45 1,354,676,762.69 从债券股发行的现钞 以此类推与筹资季节性竞赛关系到的现钞 融资季节性竞赛现钞流入 2,491,335,154.45 1,359,576,762.69 归还债给予的现钞 1,451,356,165.40 479,123,824.42 分派股息、到达或利钱给予现钞 156,363,159.22 334,703,849.48 经过:分店给予给多数使联合工作的股息、 到达 给予与筹资季节性竞赛关系到的以此类推现钞 21,840,814.73 33,316,032.50 筹资季节性竞赛现钞流量 1,629,560,139.35 847,143,706.40 筹资季节性竞赛发作的现钞净交通 861,775,015.10 512,433,056.29 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的效果 五、现钞及现钞等价物净添加额 408,284,637.18 -256,897,607.39 加:年终的现钞和现钞等价物 2,069,443,537.45 2,211,586,017.30 六、定期的现钞和现钞等价物使协调 2,477,728,174.63 1,954,688,409.91 15 / 17 2017 年要素一节表明 法定代劳人:刘军许诺会计学工作。:会计学机构许诺人王树华:张莉 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:山西新能源分派股份受宪法限制的公司 单位:元 行情时间:人民币 审计典型:不审计 记入项主词 比较期租金额 先前数额 一、营利主义发作的现钞流量: 推销商品、陈设工役制收到的现钞 收到的税务费整修 已收到与事情季节性竞赛关系到的以此类推现钞。 177,556.21 630,074.90 经纪季节性竞赛现钞流入 177,556.21 630,074.90 便宜货商品、工役制补偿现钞 给予给劳动和掌管的现钞。 2,330,469.81 1,772,325.65 给予的各项税务费 74,829.09 1,574,216.111 给予与事情季节性竞赛关系到的以此类推现钞 1,634,258.71 1,540,194.81 经纪季节性竞赛现钞过单调呆板的生活小计 4,039,557.61 4,886,736.57 营利主义发作的现钞净交通 -3,862,000 -4,256,661.67 二、花费季节性竞赛现钞流量: 花费回收现钞 花费进项现钞 部署固定资产、无形资产及以此类推年深月久资产 制作回收现净金量 分店及以此类推事情单位的部署 净金量 已收到与花费季节性竞赛关系到的以此类推现钞。 花费季节性竞赛现钞流入 固定资产便宜货行为与修建、无形资产及以此类推年深月久资产 制作现钞 花费给予现钞 分店及以此类推事情单位给予的现钞 净金量 给予与花费季节性竞赛关系到的以此类推现钞 花费季节性竞赛现钞流量 花费季节性竞赛发作的现钞净交通 三、筹资季节性竞赛发作的现钞流量: 花费收到的现钞 通行专款收到的现钞 以此类推与筹资季节性竞赛关系到的现钞 融资季节性竞赛现钞流入 16 / 17 2017 年要素一节表明 归还债给予的现钞 分派股息、到达或利钱给予现钞 给予与筹资季节性竞赛关系到的以此类推现钞 筹资季节性竞赛现钞流量 筹资季节性竞赛发作的现钞净交通 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的效果 五、现钞及现钞等价物净添加额 -3,862,000 -4,256,661.67 加:年终的现钞和现钞等价物 61,926,215.16 47,784,484.75 六、定期的现钞和现钞等价物使协调 58,064,213.76 43,527,823.08 法定代劳人:刘军许诺会计学工作。:会计学机构许诺人王树华:张莉 审计表明 □贮藏 这是不贮藏的。 17 / 17回到搜狐,检查更多

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