2018年7月14日

南方金利A_160128_基金新闻

基金定义:南方金利A   基金指定遗传密码:160128 基金典型:用以筹措借入本钱的公司债型
利息率至将来: 累计净值: 净值日:2018-05-24  
总有一天的复活: 年纪的增长: 给于细部装饰

基金监护人:南方基金周旋陈旧的有穷的公司
基金托管人:奇纳河工商岸陈旧的陈旧的有穷的公司
送出日期:2016年3月30日

要紧指出和倾斜
要紧指出
基金主管董事会、董事包管不存在虚伪的教训记载。、给颠倒的劝告性的正式的或值当注意的忽略,遵守的的忠诚、精确和直接地性承当身体的和互相牵连法度责任。。往年音先前三分之二完毕孤独董事签名核准,并由主席公布。
基金托管奇纳河工商岸陈旧的陈旧的有穷的公司,于2016年3月25日核对了本音中间的财务基准、净值体现、获得分派机遇、财务会计任务音、装饰结成音,包管审察不存在虚伪记载。、给颠倒的劝告性的正式的或值当注意的忽略。
基金主管无怨受理信义、刻苦的清偿的周旋道义与基金A的应用,但它不克不及包管基金赢得。。
基金的过来体现一点也缺席代表使移近的体现。装饰有风险,装饰者应仔细的看见基金阐明书和基金使现代化机遇。。
这份年度音是从年度音的正用纸覆盖互换浮现的。,装饰者奇人详细情况,年度音译本应看见。
音期将从01到01和2015和12月31日。。
基金简介
基金根本机遇
基金缩写
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债

犯罪投资缩写词
南方金利

基金主指定遗传密码
160128

基金运作榜样
上市和约的吐艳性和约

基金和约见效日期
2012年5月17日

基金监护人
南方基金周旋陈旧的有穷的公司

基金托管人
奇纳河工商岸陈旧的陈旧的有穷的公司

音完毕时的基金均摊总额
343,604,份

基金和约条款
不活期

保安的买卖上市的基金
深圳保安的买卖

上市日期
2012-07-16

使分叉轮廓画法基金的基金缩写:
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C

部属轮廓画法基金买卖指定遗传密码:
160128
160129

音完毕时分类学基金的总额
232,427,份
111,177,份

注:该基金受到停止教训窗侧机遇的冲击,如,可缩写词为“南方金利”。
基金商品阐明
装饰目的
基金是依僵硬的把持风险和远程稳固的基金,想要腰槽装饰报答高于业绩的度量衡基准。。

装饰战略
基金依中远程使受益的电流剖析,交换圈子结成、微观保险单走向与产量做出牺牲以获得剖析, 在非吐艳音长,依音延的本来的婚配,家具原级形容词的用以筹措借入本钱的公司债结成周旋,腰槽高尚的的用以筹措借入本钱的公司债结成进项。

功能比力度量衡基准
三年期活期存款的征税后产量。

风险进项特点
该基金是用以筹措借入本钱的公司债基金。,其远程秤锤风险和盘算产量较低的O、混合基金,高于钱币义卖基金。

基金监护人和基金托管人
工程
基金监护人
基金托管人

定义
南方基金周旋陈旧的有穷的公司
奇纳河工商岸陈旧的陈旧的有穷的公司

教训窗侧担任人
姓名
Bao Wen遮住
洪渊

联系电话学
0755-82763888
010-66105799

信箱
manager@southernfund.com
custody@icbc.com.cn

客户侍者电话学
400-889-8899
95588

描写
0755-82763889
010-66105798

教训窗侧榜样
基金年度音的周旋员网站

基金年度音的投资
基金监护人、基金托管人重要官职地址

次要财务基准、净基金业绩与获得分派
次要会计任务履历和财务基准
总结单位:人民币元
圈子履历和基准
2015年
2014年
2013年

南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C

这一工夫先前取慢着必然的进项。
65,756,155.36
39,345,257.39
62,301,686.85
40,297,832.33
74,364,518.98
49,053,454.06

比较期获得
59,654,042.50
34,950,431
127,666,517.37
84,721,145.36
14,627,915.82
8,288,618.41

在此音长的额外的秤锤基金均摊
145
068
286
249
0.0150
0.0124

排出本钱净值曲线上升斜率

13.35%
12.97%
1.35%
1.05%

3.1.2 终极履历和基准
2015岁暮年终
2014岁暮年终
2013岁暮年终

晚期的可分派基金均摊。
0.0829
0.0807
0.0487
0.0440
-0.0242
-0.0282

晚期的基金资产净值
253,936,316.02
121,214,651.70
1,053,783,436.82
717,510,684.01
961,901,699.94
656,744,439.44

净端基金均摊

1.049
1.044
0.976
0.972

注:1.这一工夫先前取慢着必然的进项。指基金比较期利钱工资、装饰进项、推演停止工资(前妻或前夫公允付出代价变异工资)的廉价使好卖,比较期获得为这一工夫先前取慢着必然的进项。补充比较期公允付出代价变异进项。
2。在获得分派晚期的,采取晚期的财务状况表中未分派获得与未分派获得中已获得分岔的孰低数(为晚期的廉价使好卖,过错水流工夫的发生。。
三。基金业绩基准前妻或前夫持票人的费。,现实工资程度较低的免费后列出的数字。。
净基金业绩
基金均摊净值曲线上升斜率及其与声像同步功能比力度量衡基准产量的比力

南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
阶段
净股曲线上升斜率
净股曲线上升斜率的基准偏差
功能比力度量衡基准产量③
功能比力度量衡基准产量基准偏差④
①-③
②-④

在过来的学期里
4.56%
5%
0.89%
0.01%
3.67%
4%

在过来的六月里
9.55%
4%
1.78%
0.01%
7.77%
3%

过来年纪

1%

0.01%
9.68%
0%

在过来的三年里
30.75%
3%
15.09%
0.01%
15.66%
2%

自基金和约见效以后
35.19%
2%
18.73%
0.01%
16.46%
1%

南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C
阶段
净股曲线上升斜率
净股曲线上升斜率的基准偏差
功能比力度量衡基准产量③
功能比力度量衡基准产量基准偏差④
①-③
②-④

在过来的学期里
4.47%
5%
0.89%
0.01%
3.58%
4%

在过来的六月里
9.26%
4%
1.78%
0.01%
8%
3%

过来年纪

1%

0.01%
9.27%
0%

在过来的三年里
29.47%
3%
15.09%
0.01%
14.38%
2%

自基金和约见效以后
33.61%
2%
18.73%
0.01%
14.88%
1%

自基金和约见效以后基金均摊累计净值曲线上升斜率变异及其与声像同步功能比力度量衡基准产量变异的比力

自基金和约见效以后基金每年净值曲线上升斜率及其与声像同步功能比力度量衡基准产量的比力

注:比照《和约法》计算基金和约的现实条款,不替换为在那一年间白键年。

在过来的三年里基金的获得分派机遇
单位:人民币元
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A

年度
每股10股股息
现钞分派总额
再装饰总额
年度获得分派
凡例

2015
0.9300
34,797,723.25
16,852,726.03
51,650,449.28

2014
0.5600
38,068,282
17,493,187.88
55,561,475.00

2013
0.7400
49,451,895.70
22,267,390.48
71,719,286.18

整个的
2.2300
122,317,906.07
56,613,304.39
178,931,210.46

单位:人民币元
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C

年度
每股10股股息
现钞分派总额
再装饰总额
年度获得分派
凡例

2015
0.8700
17,312,187
12,563,688.28
29,875,868.45

2014
0.5300
21,660,471.47
14,213,835.70
35,874,307

2013
0.7300
29,904,934.10
18,774,030.44
48,678,964.54

整个的
2.1300
68,877,585.74
45,551,554.42
114,429,146

监护人音
基金主管和基金主管
基金主管及其周旋基金的阅历
1998年3月6日,奇纳河保安的监督周旋协商会议制裁,南方基金周旋陈旧的有穷的公司正式成立,奇纳河新基金使显老的开端选出而还没有上任的。
南方基金司令部设在深圳,报户口本钱3亿元。隐名构架为:华泰保安的陈旧的陈旧的有穷的公司(45%);深圳装饰用桩支撑陈旧的有穷的公司(30%);厦门国际让他人照管陈旧的有穷的公司(15%);兴业岸保安的陈旧的陈旧的有穷的公司(10%)。眼前,这家公司在如今称Beijing、上海、合肥、成都、在深圳等地包孕分支形成。,在香港和深圳前海包孕分店——西北英国资产周旋陈旧的有穷的公司(香港分店)和南方本钱周旋陈旧的有穷的公司(深圳分店)。内侧的,休闲健身中心来自南方的是首个由圆顶修建的海内分支形成。。
在音期完毕时,南方基金周旋陈旧的有穷的公司(前妻或前夫分店)周旋资产,000亿元,旗下85只吐艳式基金的周旋,多重的资历社会保障、集会年金与特殊家常的的倾斜飞行装饰结成。
基金主管(基金主管组)和基金主管简介
姓名
职责
基金监护人(副的)的限期
保安的就业归休年龄
阐明

供职日期
离任日期

李璇
基金基金主管
2012年5月17日

8年
女,清华大学倾斜飞行学聪颖勤奋的学生、硕士,报户口财务剖析师(CFA),具有基金就业资历。2007连接南方基金,上品信任剖析员,教会中的任职者紧握工资部副董事。2010年9月至2012年6月,作为南方深的基金的主管;2012年12月至2014年9月,作为南方保险的基金的主管;2010年9月到如今,作为南方多利基金的主管;2012年5月到如今,使专心于南方金利基金主管;2013年7月到如今,作为南方稳固基金的主管;2015年12月到如今,作为南方润元基金的主管。

周韵博
基金基金主管副的
2014年3月31日
2015年7月24日
5年
南开大学地产国家的财务状况状况硕士,具有基金就业资历,2010年7月连接南方基金,作为紧握进项机关的用以筹措借入本钱的公司债探究员;2014年3月至七月,使专心于南方金利基金主管副的。

注:1、基金的高音部基金主管,其预定日期是基金和约见效日期。期,分开日期是比照公司的决定而被辞退的日期。;于是高音部位基金主管,会合日期和分开日期是指会合日期。。
2、保安的事情的蕴含与关心商定相适应。
周旋者信守基金信守机遇的宣称
音期内,基金监护人僵硬的信守关心金科玉律。、奇纳河证监会和《南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保安的装饰基金基金和约》的商定,依诚信记忆力、刻苦的清偿的周旋道义与基金A的应用,在僵硬的把持风险的依,追求基金缠住人的最大使受益。音期内,基金运作的全套服装法度契合性,不伤害基金缠住人的使受益。基金装饰扣押、装饰除契合关心金科玉律。。
音期内晴朗的运输量周旋者特殊导演
晴朗的买卖规定及其把持方法
本基金监护人比照《保安的装饰基金周旋公司晴朗的买卖规定导演异议》和关心金科玉律的商定,支援股、装饰周旋参加竞选,如用以筹措借入本钱的公司债一级义卖购买行动和TW,赋权、探究剖析、装饰方针决策、买卖执行、装饰周旋的表现评价及停止互相牵连敬意,复兴股、用以筹措借入本钱的公司债、基金和停止保安的池的周旋规定和商定,装饰周旋规定与商定,集合事务周旋,晴朗的运输量运作原则,非常买卖周旋零碎及停止晴朗的买卖互相牵连公司SY。经过提高装饰方针决策、买卖执行的家庭般的温暖把持,改良装饰买卖的日常监测仪和预先剖析,执行互相牵连音和教训窗侧任务,无效防护装饰周旋中间的不晴朗的运输量和使受益互换,警觉装饰者法定合法权利。
晴朗的买卖规定的家具
音期内,基金主管严寒气候施工晴朗的买卖导演异议,圆满的呼应的规定和涨潮,we的特性格形式得僵硬的把持各式各样的事情的晴朗的执行。,晴朗的着手处置其周旋下的特性基金和装饰结成。
公司一节间STO买卖价钱不符合剖析。音期内,总有一天22天的结成、3日、5日工夫窗口内顺对称重复买卖价钱看涨而买入溢价率平均数或投放市场溢价率平均数清晰地不为0的机遇不存在,运输量商定位缺席清晰地的异议。,在互利的处置中不存在不晴朗的景象。。
非常买卖行动的特殊表现
本基金于音期内不存在非常买卖行动。音期内基金监护人周旋的特性装饰结成染指的买卖所开着的竞相出高价同日反向买卖成交较劣的的单边买卖量超越该保安的当天大批的的5%的买卖次数为9次,5次是依依常数的越来越快的基金顺从评价。,2是ACC后越来越快的基金的顺从增减。,2次是依装饰结成的装饰战略询问,互相牵连的装饰结成主管为方针决策构想出装修了依。。
主管对装饰战略与表现的解说
股票上市的公司装饰音中间的基金装饰战略与运作剖析
2015年度财务状况弱势向下的,GDP开快车,工业界加法值逐渐投下。通道增长大幅投下,实际情形和实际情形装饰牵连装饰增长,但消耗体现对立较好。膨胀敬意,在那一年间保持健康低位运转,极盛期出如今8单独月的时间。,年度CPI秤锤值为,PPI延续45个月负增长。海内敬意,美国财务状况新陈代谢缓慢对立沉着的,美联储颁布宣布decrease 减少利息率上调加息,使突出使移近利息率增长的行军将是渐进的。,根本契合义卖盘算。全欧洲和日本的财务状况新陈代谢缓慢阅历了迂回。,全球倾斜飞行义卖动乱,全欧洲央行颁布宣布延伸QE工夫。保险单敬意,钱币保险单粗略地宽松。,往年缩减了四次。,五减少利息率,眼前存专款度量衡基准利息率均创下历史新低。央行重新开始反回购7天,降息至,固执己见短期本钱稳固性。存款利息率下限开除,利息率义卖化加快。人民币已成并入SDR,人民币超盘算贬低。央行于decrease 减少布置微观当心保险单有木架的,提高零碎性风险防护。在那一年间用以筹措借入本钱的公司债义卖走出股市中的牛市,信誉债赢息债。上半年,利息率责任做出牺牲以获得突然的向下的,长线利息率的大幅震动,奇纳河利息率动摇10年,到6岁暮年终,根本上与2014岁暮年终根本晴朗的。。灾荒的后半时使掉转船头本钱大批恢复给用以筹措借入本钱的公司债。、财务状况履历不符合、811超盘算汇款额、央行降息超乎盘算、风险拒绝者气氛的复活等。,利息率责任做出牺牲以获得向下的链路,到往年岁暮年终,利息率和信任用以筹措借入本钱的公司债的产量都在投下。。
装饰运作上,南方金利在那一年间持仓依然以信誉债以为表面下的,1-2个月内较高的用以筹措借入本钱的公司债状态的结成,在此音长腰槽了较好的本钱进项和息票进项。。跟随用以筹措借入本钱的公司债产量继续投下,we的特性格形式以为义卖先前高估了财务状况履历和R。,承当高利息率风险是不恰当的的。,终于,在次月过后,we的特性格形式可以补救某些利息率责任和信任责任。;4-5月,为的是该基金将于5月18日开端申请赎救权,we的特性格形式表面下的思索缩减仓库栈。。后半时,we的特性格形式以为财务状况向下的和IPO悬后资产继续流入的语境下用以筹措借入本钱的公司债产量会大幅向下的,终于,在往年后半时,用以筹措借入本钱的公司债有效限期和包管金较高。,团结波段推拿,腰槽却更的本钱进项。
基金在音期内的体现
本音期南方金利A级利息率至将来曲线上升斜率为,声像同步功能比力度量衡基准曲线上升斜率为;南方金利C级利息率至将来曲线上升斜率为,声像同步功能比力度量衡基准曲线上升斜率为。
主管人微观财务状况、保安的义卖与地产走势展望未来
展望未来使移近2016,实际情形装饰盘算、倾斜飞叫加法值加法,2016年一一节财务状况向下的压力依然很大,三一节后受15年基数冲击,于是保险单的积聚成功实现的事,财务状况可能会阶段性企稳。2016的CPI平均数预算书将在。钱币保险单仍有更多的或附加的人或事物解开或使松的盖印。,缩减外币经过互换、本钱外流的角度,中央岸基本要素经过吐艳义卖运转根底钱币。,水流宽松资产的大概率将继续,想要财务状况向下的压力太大,也基本要素缩减盖印。。在财务状况低迷的压力下、钱币保险单对立宽松、资产再设定、在资产不竭流入用以筹措借入本钱的公司债义卖的语境下,用以筹措借入本钱的公司债义卖环境更利于。但从短期看待,用以筹措借入本钱的公司债产量的风险报答率已不再高。,也某些基本要素化食的风险并发症。,包孕供应侧改造、人民币汇率对钱币保险单盖印的约束,正信任和社会倾斜飞行社交活动宏大,3单独月的时间用以筹措借入本钱的公司债义卖供应压力增加等。。即使信誉用以筹措借入本钱的公司债的相对进项程度也发生历史程度。,本钱增加盖印和杠杆利息率的付出代价较弱,但有很多钱、岸资产相干上地壮年期,缺少设定。,we的特性格形式信任,价差的放大也会使掉转船头却更的信誉。。叫信誉券资历不经宣誓而庄严宣布,警觉分岔生产才能过剩叫的跟踪风险。
基金主管对T音长基金估值顺序的阐明
比照奇纳河保安的监督周旋协商会议的关心商定,基金主管应僵硬的遵照新原则、奇纳河证监会和国务院关心商定,基金持其中的偏袒地装饰典型的估值。本基金托管人执行核对任务。。会计任务师事务职位估值清算使掉转船头基金资产净值的变异在完毕时对所采取的互相牵连估值图案、认为与参量弥撒书的章节性、宣布审计异议与公布成绩。价钱机构比照交换询问装修限价侍者。内侧的,包管基金主管信守估值任务。,担任方针决策和家具瓦尔的特意机构,组成分岔包孕副总主管。、探究部董事、计量装饰部董事、风险周旋总监和运营支援部董事。内侧的,超越三分之二完毕的参谋具有10年完毕的基金就业阅历,它有风把持、合规、会计任务专业阅历。基金主管可以染指估值道义的议论,但终极决定不染指获取价钱。音期内,同类经过缺席清晰地的使受益冲突。。
论基金主管在音音长的获得分派
基金和约礼仪,在遵守基金共享想要的必须先具备的下,该基金的年工资分派可达12倍。;基金和约在6个月后见效。,若基金在每一节最终的单独买卖日结束的后每10份基金均摊可分派获得总结高于元(含),基金得在15个任务日内分派工资。,每份基金均摊每回基金进项分派除不得较低的基金进项分派度量衡基准日每份基金均摊可供分派获得的50%;基金进项分派榜样分为两类::现钞分配金与分配金再装饰。基金SHA在吐艳基金报账下报户口的基金均摊,可选择现钞分配金或将现钞分配金按除权日的基金均摊净值不自觉动作转为基金均摊停止再装饰;想要装饰者不选择,基金的默许工资分派是现钞分配金。。基金深圳保安的记述下的基金均摊,选择现钞分配金的殊途同归,详细合法权利分派顺序等关心事项遵照深圳保安的买卖及奇纳河保安的表达结算有穷的责任公司的互相牵连商定;利息率至将来均摊不克不及较低的发行后的面值;即基金进项分派度量衡基准日的基金均摊净值减去每单位基金均摊进项分派总结后不克不及较低的面值;依本基金A类基金均摊不募集使受理侍者费,C基金均摊募集使受理侍者费,对应于基金均摊类别的分派进项将是DI。。基金镜头同样地基金均摊的同样地发行权;法度、法规或许接管机关另有商定的,从其商定。
比照先行的分派道义,若基金在每一节最终的单独买卖日结束的后每10份基金均摊可分派获得总结高于元(含),基金得在15个任务日内分派工资。,每份基金均摊每回基金进项分派除不得较低的基金进项分派度量衡基准日每份基金均摊可供分派获得的50%。音期内高音部一节末遵守分赃想要,本基金于2015年4月17日停止了进项分派(A类每10份基金均摊派发分配金元,C股息为每股8元10元的基金。;音期内另外的一节末遵守分赃想要,本基金于2015年7月16日停止了进项分派(A类每10份基金均摊派发分配金6元,C股息为每股4元10元的基金。;音期内第三一节末遵守分赃想要,该基金于2015年10月22日分派工资。、C股息为每股8元10元的基金。;音期内四的一节末遵守分赃想要,本基金于2016年1月20日停止了进项分派(A类每10份基金均摊派发分配金元,C为每10股基金派发分配金。。
代销人音
基金托管人信守接管商定的宣称
音期内,本基金托管人在对南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保安的装饰基金的托管转换中,僵硬的信守保安的装饰基金的关心商定,缺席伤害基金均摊缠住人使受益的行动。,直接地信守基金托管人的任务。。
代销人该当信守本条例,管让他人照管基金的装饰。、净值计算、获得分派的表现
音期内,南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保安的装饰基金的监护人——南方基金周旋陈旧的有穷的公司在南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保安的装饰基金的装饰运作、基金净资产的计算、基金均摊申购赎救价钱的计算、基金费及停止事项,缺席伤害基金均摊缠住人使受益的行动。,特性要紧敬意的推拿都是僵硬的比照W停止的。。音期内,南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保安的装饰基金对基金均摊缠住人停止了4次获得分派,散布量为81,526,元。
代销人在往年音中间的财务教训忠诚、正确直接地的评论
本托管人依法对南方基金周旋陈旧的有穷的公司编制和窗侧的南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保安的装饰基金2015积年累月度音中财务基准、净值体现、获得分派机遇、财务会计任务音、装饰结成音停止了核对,完毕遵守的为真、精确与直接地性。
审计音
本基金2015积年累月度财务会计任务音经普华永道运送会计任务师事务所(特殊普通阻碍)审计,报户口会计任务师签名发布了普华永道运送审字(2016)第21232号“基准无保存异议的审计音”,装饰者可以经过复核机构检查审计音全文。。

年度决算表
财务状况表
会计任务正文:南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保安的装饰基金
音紧密的日期: 2015年12月31日
单位:人民币元
资 产
晚期的
2015年12月31日
上年岁暮年终
2014年12月31日

资 产:

岸存款
863,160.94
1,196,486.99

结算存货基金
10,276,725.87
6,618,053.94

存出包管金
74,541.47
71,271.69

买卖性倾斜飞行资产
310,624,450
2,408,580,507.70

内侧的:股装饰

基金装饰

用以筹措借入本钱的公司债装饰
310,624,450
2,408,580,507.70

资产保安的装饰

贵金属装饰

衍生倾斜飞行资产

价钱看涨而买入返售倾斜飞行资产
42,300,383.45

应收赞颂赞颂清算
5,669,235.43

应收赞颂利钱
5,799,635.39
37,831,113.42

应收赞颂分配金

应收赞颂申购款

递延所得税资产

停止资产
15,
102,

资产一共
375,623,132.75
2,454,399,433.74

义务和特性者合法权利
晚期的
2015年12月31日
上年岁暮年终
2014年12月31日

负 债:

短期专款

买卖性倾斜飞行义务

衍生倾斜飞行义务

投放市场回购倾斜飞行资产款

681,035,

清算中间的保安的结算

174,

周旋赎救款

周旋主管酬谢
189,196.48
900,927.25

托管费
56,758.95
270,278.19

周旋使受理侍者
30,569.21
182,486.80

周旋买卖费
13,640.39
13,305.25

应交税务费

周旋利钱

236,

周旋获得

递延所得税义务

停止义务
182,
290,945.59

义务整个的
472,165.03
683,105,312.91

特性者合法权利:

托收基金
343,604,
1,692,125,189.40

未分派获得
31,546,232.03
79,168,931.43

特性者合法权利整个的
375,150,967.72
1,771,294,120.83

义务总额与特性者合法权利
375,623,132.75
2,454,399,433.74

注:音紧密的日期2015年12月31日,基金均摊343,604,份,内侧的,A类基金均摊为232,427,份,基金均摊净值;C基金的总均摊为111,177,份,基金均摊净值。
获得表
会计任务正文:南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保安的装饰基金
本音期:2015年1月1日至2015年12月31日
单位:人民币元
项 目
比较期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年声像同步
2014年1月1日至2014年12月31日

一、工资
109,909,569.13
269,939,368.44

1。利钱工资
56,369,989.54
148,425,524.53

内侧的:存款利钱工资
5,769,402.54
1,580,946.35

用以筹措借入本钱的公司债利钱工资
49,547,569
146,844,578.18

资产保安的化的利钱进项

回购倾斜飞行资产进项
1,053,026.71

停止利钱工资

2。装饰报答率(损伤为—–)
64,026,519.63
11,571,200.36

内侧的:股装饰进项

基金装饰进项

用以筹措借入本钱的公司债装饰进项
64,026,519.63
11,571,200.36

资产保安的装饰进项

贵金属装饰进项

衍生进项

分配金进项

三。公允付出代价变异工资(损伤)列在-号中
-10,496,940.04
109,788,143.55

4。汇款额进项(损伤由-列出)

5。停止工资(损伤由-列出)
10,
154,500.00

减:二、费
15,305,096.42
57,551,705.71

1。主管酬谢
5,438,845.55
10,323,835.09

2。托管费
1,631,653.73
3,097,150.57

三。使受理侍者费
1,049,209.62
2,089,786.35

4。买卖本钱
61,376.63
58,140.36

5。利钱工资
6,618,217.61
41,463,985.54

内侧的:使好卖回购倾斜飞行资产工资
6,618,217.61
41,463,985.54

6。停止费
505,793.28
518,807.80

三、获得总额 (总损伤)由–列出。
94,604,472.71
212,387,662.73

减:所得税务费

四、净获得(净损伤)填饱-
94,604,472.71
212,387,662.73

特性者合法权利(净基金)更动表
会计任务正文:南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保安的装饰基金
本音期:2015年1月1日至2015年12月31日
单位:人民币元
工程
比较期
2015年1月1日至2015年12月31日

托收基金
未分派获得
特性者合法权利整个的

一、特性者合法权利(净基金)
1,692,125,189.40
79,168,931.43
1,771,294,120.83

二、基金净应付参加竞选净总值变异(比较期获得)

94,604,472.71
94,604,472.71

三、基金均摊买卖发生的利息率至将来变异
(净值)由-缩减
-1,348,520,453.71
-60,700,854.38
-1,409,221,308.09

内侧的:1。基金购买行动
43,106,090.63
1,765,684.75
44,871,775.38

2。基金赎救
-1,391,626,544.34
-62,466,539.13
-1,454,093,083.47

四、比较期向基金均摊缠住人分派获得发生的利息率至将来变异(净值)由-缩减

-81,526,
-81,526,

五、终极特性者合法权利(净基金)
343,604,
31,546,232.03
375,150,967.72

工程
上年声像同步
2014年1月1日至2014年12月31日

托收基金
未分派获得
特性者合法权利整个的

一、特性者合法权利(净基金)
1,661,608,731.02
-42,962,591.64
1,618,646,139.38

二、基金净应付参加竞选净总值变异(比较期获得)

212,387,662.73
212,387,662.73

三、基金均摊买卖发生的利息率至将来变异
(净值)由-缩减
30,516,458.38
1,179,642.51
31,696,100.89

内侧的:1。基金购买行动
32,797,748.12
1,192,782.09
33,990,531

2。基金赎救
-2,281,289.74
-13,139.58
-2,294,429.32

四、比较期向基金均摊缠住人分派获得发生的利息率至将来变异(净值)由-缩减

-91,435,782.17
-91,435,782.17

五、终极特性者合法权利(净基金)
1,692,125,189.40
79,168,931.43
1,771,294,120.83

宣称脚注是决算表的一分岔。。
本音 至 决算表由拥护者担任人签字:
杨小松 ______徐超______ ____徐超____
基金主管担任人 担任会计任务任务的担任人 会计任务机构担任人
宣称脚注
音期采取的会计任务保险单、会计任务预算书与最新年度音划一。
会计任务保险单更动阐明
现行会计任务报表在会计任务保险单敬意缺席变异。。
会计任务预算书更动报账
股买卖所上市或紧握的紧握进项搭配(可替换用以筹措借入本钱的公司债)、资产支援保安的和私募股权用以筹措借入本钱的公司债,依其买卖量和买卖频率绌装修,本基金本音期反倒采取中证越来越快的陈旧的有穷的公司比照《奇纳河保安的装饰基金业协会估值核算任务小组在附近的2015年1一节紧握进项搭配的估值处置基准》所孤独装修的估值胜利决定公允付出代价。
颠倒校正阐明
对不基本要素用t解说的会计任务颠倒的修正。
利息
据国库、资历税务总局财税[2002]128号《在附近的吐艳式保安的装饰基金关心财政收入成绩的警告》、财税[2008]1号《在附近的集会所得税多少优惠保险单的警告》、财税[2012]85号《在附近的家具股票上市的公司股息分配金悬殊化身体的所得税保险单关心成绩的警告》、财税[2015]101号《在附近的股票上市的公司股息分配金悬殊化身体的所得税保险单关心成绩的警告》及停止互相牵连财税法规和业务推拿,次要税目如次:
(1) 开立基金筹集资产过错周转税征收的扣押。,不周转税。基金买卖工资不符合不征收周转税。
(2) 基金从保安的义卖腰槽的工资,使好卖用以筹措借入本钱的公司债所得,用以筹措借入本钱的公司债利钱工资和停止工资,不征收集会所得税。
(3) 基金腰槽的公司用以筹措借入本钱的公司债利钱工资,应由发行用以筹措借入本钱的公司债的集会在向基金结局利钱使显老扣代缴20%的身体的所得税。股票上市的公司收到的股息所得,股的条款在1个月里边(包孕1个月)。,股息工资直接地包括在应税所得中。;特性权条款超越1个月至1年(含1年)。,缩减应征税所得额50%;缠住超越1年的条款,推演2015年9月8新来应征税所得额的25%。,2015年9月8日以后,权免征身体的所得税。基金缠住股票上市的公司陈旧的有穷的,公布禁令后腰槽的股息、分配金工资,顺利完成述商定计算财政收入,保存工夫的工夫是从禁令的那天起计算的。;禁令前腰槽的股息、分配金工资继续缩减应征税所得额50%。上述的所得一致适合20%的规章费率计征身体的所得税。
(4)基金使好卖股并结局股买卖跺脚;,在股买卖中购买行动无跺脚的股。
相干方相干
协会党名
与基金的相干

南方基金周旋陈旧的有穷的公司(南方基金)
基金监护人、基金使受理机构

奇纳河工商岸陈旧的陈旧的有穷的公司(工商岸)
基金托管人、基金使受理机构

华泰保安的(华泰保安的)(华泰保安的)
基金主管的隐名、基金使受理机构

兴业岸保安的陈旧的陈旧的有穷的公司(兴业岸保安的)
基金主管的隐名、基金使受理机构

厦门国际让他人照管陈旧的有穷的公司
基金主管的隐名

深圳装饰用桩支撑陈旧的有穷的公司
基金主管的隐名

南方本钱周旋陈旧的有穷的公司
基金主管的分店

西北英国资产周旋陈旧的有穷的公司
基金主管的分店

注:拥护者互相牵连买卖按总佣钱计算。
本音期及上年声像同步的相干方买卖
经过相干方买卖单元停止的买卖
股买卖
注:本基金音期内及上年声像同步未有经过相干方买卖单元停止的股买卖。
权证买卖
注:本基金音期内及上年声像同步未有经过相干方买卖单元停止的权证买卖。
结局党的佣钱
总结单位:人民币元
协会党名
比较期
2015年1月1日至2015年12月31日

比较期
佣钱
比较期总佣钱除
晚期的周旋佣钱廉价使好卖
晚期的周旋佣钱总额的除

华泰保安的
-838.80
100.00%
-13,528.38
79.66%

协会党名
上年声像同步
2014年1月1日至2014年12月31日

比较期
佣钱
比较期总佣钱除
晚期的周旋佣钱廉价使好卖
晚期的周旋佣钱总额的除

华泰保安的
-2,985.61
69.79%
-12,689.58
78.61%

注:1. 上述的佣钱指的是义卖价钱,并在第三方经过讲价钱。,推演奇纳河保安的表达结算公司的净费。。
2. 该类佣钱礼仪的侍者扣押还包孕佣钱募集方为本基金装修的保安的装饰探究成果和义卖教训侍者等。
相干方酬谢
基金周旋费
单位:人民币元
工程
比较期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年声像同步
2014年1月1日至2014年12月31日

比较期基金周旋的周旋费
5,438,845.55
10,323,835.09

内侧的:结局使受理代劳的客户管费
2,011,670.75
3,214,973.49

注:南方基金监护人的酬谢应计算为AcCOR。,从总有一天到单独月,每月结局。其计算客套话为:
每日主管酬谢=前总有一天资产净值 X / 年纪中间的天数。
基金托管费
单位:人民币元
工程
比较期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年声像同步
2014年1月1日至2014年12月31日

比较期基金结局的托管费
1,631,653.73
3,097,150.57

注:结局基金托管人奇纳河工商岸的托管费按前一日基金资产净值8%的年费率计提,从总有一天到单独月,每月结局。其计算客套话为:
日托费=前总有一天的净基金资产 X 8% / 年纪中间的天数。
使受理侍者费
单位:人民币元
腰槽使受理侍者费
各协会党名
比较期
2015年1月1日至2015年12月31日

比较期基金结局的使受理侍者费

南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C
整个的

奇纳河工商岸

1,044,186.27
1,044,186.27

南方基金

5,023.35
5,023.35

整个的

1,049,209.62
1,049,209.62

腰槽使受理侍者费
各协会党名
上年声像同步
2014年1月1日至2014年12月31日

比较期基金结局的使受理侍者费

南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C
整个的

奇纳河工商岸

2,080,520.05
2,080,520.05

南方基金

9,124.94
9,124.94

整个的

2,089,644.99
2,089,644.99

注:结局使受理机构的C类基金均摊使受理侍者费按前一日C类基金均摊的基金资产净值的年费率计提,从总有一天到单独月,每月结局给南方基金,那时的由南方基金对基金使受理机构停止计算和结局。。A类基金均摊不募集使受理侍者费。其计算客套话为:
每日使受理侍者费=C类基金均摊净值 X / 年纪中间的天数。
相干买卖中间的用以筹措借入本钱的公司债(包孕回购)买卖
单位:人民币元
比较期
2015年1月1日至2015年12月31日

岸间义卖买卖
各协会党名
用以筹措借入本钱的公司债买卖总结
基金反向回购
基金的正回购

基金购买行动
使好卖基金
买卖总结
利钱工资
买卖总结
利钱工资

奇纳河工商岸




94,000,
70,310.32

上年声像同步
2014年1月1日至2014年12月31日

岸间义卖买卖
各协会党名
用以筹措借入本钱的公司债买卖总结
基金反向回购
基金的正回购

基金购买行动
使好卖基金
买卖总结
利钱工资
买卖总结
利钱工资

奇纳河工商岸

89,060,860.46


323,497,
144,800.36

基金装饰中关心各当事人的机遇
在音期内,基金主管应用固有本钱
注:本基金的基金监护人于音期内及上年声像同步未运用固有资产装饰本基金。
在音期完毕时,基金将装饰于

注:于音期内及上年声像同步无停止相干方装饰本基金的机遇。
同类持其中的偏袒地岸存款廉价使好卖与利钱
单位:人民币元
相干方
定义
比较期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年声像同步
2014年1月1日至2014年12月31日

晚期的廉价使好卖
现阶段利钱工资
晚期的廉价使好卖
现阶段利钱工资

奇纳河工商岸
863,160.94
73,465.86
1,196,486.99
80,111.05

注:该基金的岸存款由工商岸基金负责人管。,岸同性拆息利息率。
基金染指保安的相干方的寄售
总结单位:人民币元
比较期
2015年1月1日至2015年12月31日

协会党名
保安的指定遗传密码
保安的定义
发行方法
寄售音长的基金购买行动

音量(单位))):份)
总总结






上年声像同步
2014年1月1日至2014年12月31日

协会党名
保安的指定遗传密码
保安的定义
发行方法
寄售音长的基金购买行动

音量(单位))):份)
总总结

兴业岸保安的
1480053
14蒲田装饰责任
新责任分派
300,000
30,000,

停止互相牵连买卖的表现
本基金音期内及上年声像同步无停止相干买卖事项。
2015年12月31日底,基金缠住拘泥的保安的。
在新捐助/I期完毕时持其中的偏袒地限度局限性保安的
总结单位:人民币元

.12.1.2 限度局限保安的类别:用以筹措借入本钱的公司债

保安的
指定遗传密码
保安的
定义

捐助日
社交活动日
限度局限流通型
捐助
价钱
终极获取单价的
音量
(单位):张)
晚期的
本钱总额
总终极获取
凡例

136123
15中环和01
2015年12月25日
2016年1月20日
购买行动新债
100.00
100.00
100,000
10,000,
10,000,

有穷的流通,如暂时延长号在完毕时
注:在音晚期的,基金缺席暂限期制。。
在回购用以筹措借入本钱的公司债中公约的用以筹措借入本钱的公司债。
注:在本音完毕时,该基金不专心于用以筹措借入本钱的公司债回购买行动卖。。
装饰结成音
终极基金结成
总结单位:人民币元
序号
工程
总结
基金总资产除

1
合法权利装饰

内侧的:股

2
紧握进项装饰
310,624,450
82.70

内侧的:用以筹措借入本钱的公司债
310,624,450
82.70

资产支援保安的

3
贵金属装饰

4
倾斜飞行衍生品装饰

5
价钱看涨而买入返售倾斜飞行资产
42,300,383.45
11.26

内侧的:回购回购倾斜飞行资产

6
岸存款结算
11,139,886.81
2.97

7
停止各项资产
11,558,
3.08

8
整个的
375,623,132.75
100.00

晚期的叫按叫分类学的股装饰结成
注:在基金音期完毕时缺席股装饰结成。。
依公允付出代价的腊尽冬残特性股装饰详细情况
注:在基金音期完毕时缺席股装饰结成。。
音期股装饰结成的值当注意的变异
累计价钱看涨而买入总结逾期初基金资产净值2%或前20名的股明细
注:在基金音期完毕时缺席股装饰结成。。
股的初始基金的净资产付出代价2%或前20名。
注:在基金音期完毕时缺席股装饰结成。。
购买行动股的总本钱和使好卖股的总进项。
注:在基金音期完毕时缺席股装饰结成。。

用以筹措借入本钱的公司债结成在条款完毕时按用以筹措借入本钱的公司债搭配分类学
总结单位:人民币元
序号
用以筹措借入本钱的公司债搭配
公允付出代价
利息率至将来除

1
资历用以筹措借入本钱的公司债

2
央行票据

3
倾斜飞行用以筹措借入本钱的公司债

内侧的:保险单性倾斜飞行责任

4
集会用以筹措借入本钱的公司债
186,538,450
49.72

5
短期融资券
40,104,
10.69

6
中期票据
83,982,
22.39

7
可替换用以筹措借入本钱的公司债(可交换用以筹措借入本钱的公司债)

8
同性存款单

9
停止

10
整个的
310,624,450
82.80

往年岁暮年终前五大用以筹措借入本钱的公司债装饰给于细部装饰
总结单位:人民币元
序号
用以筹措借入本钱的公司债指定遗传密码
用以筹措借入本钱的公司债定义
音量(张)
公允付出代价
利息率至将来除

1
124138
12长城站装饰
400,000
33,840,
9.02

2
071508004
15 CPO4西方保安的
300,000
30,039,
8.01

3
124083
12黄城浇铸
200,000
16,924,
4.51

4
122557
12大家族
200,000
16,842,
4.49

5
122905
10南昌责任
143,930
14,808,957.70
3.95

晚期的按公允付出代价占基金资产净值除上涂料排序的特性资产保安的装饰明细
注:本基金音晚期的未缠住资产保安的装饰。
五大贵金属装饰在终极音PE中间的详细情况
注:该基金在该基金的最终的缺席缠住贵金属装饰。。
往年岁暮年终前五权威证装饰给于细部装饰
注:在本音完毕时,该基金还没有腰槽认股权证。。
音晚期的库藏债券至将来买卖的表现
注:本基金音期内未装饰库藏债券至将来。
装饰结成音单

基金发行的十大保安的还没有发行。,或在年纪内开着的公开指责该音的编制。、刑窥测。

基金在本音的最终的缺席缠住股。。
晚期的停止资产
单位:人民币元
序号
定义
总结

1
存出包管金
74,541.47

2
应收赞颂赞颂清算
5,669,235.43

3
应收赞颂分配金

4
应收赞颂利钱
5,799,635.39

5
应收赞颂申购款

6
停止应收赞颂款
15,

7
待摊费

8
停止

9
整个的
11,558,

可替换用以筹措借入本钱的公司债在有效限期完毕时的详细情况。
注:该基金在音晚期的不缠住可替换用以筹措借入本钱的公司债。。
前十只股的社交活动限度局限宣称
注:该基金在本音完毕时缺席缠住股。。
基金缠住人教训
基金均摊缠住人数与搁板桌构架
均摊单位:份
均摊军衔
缠住人数(户)
协同基金均摊
搁板桌构架

机构装饰者
身体的装饰者

缠住陈旧的
总极好的除
缠住陈旧的
总极好的除

南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
3,189
72,884.05
50,646,436.16
21.79%
181,780,804.86
78.21%

南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C
1,407
79,011
500,607.50
0.45%
110,676,887
99.55%

整个的
4,596
74,761.69
51,147,043.66
14.89%
292,457,692.03
85.11%

注:轮廓画法基金机构/身体的装饰者缠住陈旧的总极好的除的计算中,使分叉分类学基金,分母的除应用各自的均摊。,对整个的数,比率的分母是使分叉的T均摊的总额。。协同基金均摊的整个的数=晚期的基金均摊总额/晚期的缠住人户数整个的。

晚期的上市基金流行音乐十大畅销唱片缠住人
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
序号
缠住人姓名
缠住陈旧的(份)
分享义卖均摊

1
奇纳河农业岸归休参谋福利义务-农业岸
9,971,500.00
4.29%

2
广发保安的- GF-GF,金管家,保利资产周旋标示于图表上
8,326,674.00
3.58%

3
欧洲中部挥动开展的资产-兴业岸岸-电信盈科值当麻痹
2,643,143.00
1.14%

4
奇纳河太半洋人寿金公司-国际公约-普通保险商品
1,534,527.00
0.66%

5
恰当的大化基金-恰当的岸-恰当的大化紧握进项事情
792,600.00
0.34%

6
宜昌兴发集团有穷的责任公司集会年金标示于图表上——工商岸
711,207.00
0.31%

7
资历社会保险基金的205种结成
605,800.00
6%

8
郑利菁
500,
2%

9
杨伟宾
421,
8%

10
杨小平
400,044.00
7%

基金主管的职员缠住基金的机遇。
工程
均摊军衔
缠住陈旧的总额(份)
分享基金的总均摊

基金周旋公司特性职员缠住该基金
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
100,034.42
0.0430%

南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C
0.00
0.0000%

整个的
100,034.42
0.0291%

注:轮廓画法基金监护人的就业参谋缠住基金分享基金的总均摊的计算中,使分叉分类学基金,分母的除应用各自的均摊。,对整个的数,比率的分母是使分叉的T均摊的总额。。
晚期的基金监护人的就业参谋缠住本吐艳式基金均摊总额区间的机遇
工程
均摊军衔
缠住基金均摊总额的音量区间(万份)

我公司上品周旋层、基金装饰和探究机关担任人缠住本吐艳式基金
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
0

南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C
0

整个的
0

基金基金主管缠住本吐艳式基金
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
0~10

南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C
0

整个的
0~10

吐艳式基金均摊的变异
单位:份
工程
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债A
南方金利活期吐艳用以筹措借入本钱的公司债C

基金和约见效日期(2012年5月17日)基金均摊总额
953,646,123.12
668,207,602.66

比较期基金的总均摊
1,004,885,626.75
687,239,562.65

本音期基金总购买行动均摊
28,063,797.56
15,042,293.07

缩减:基金在音期内的整个赎救
800,522,183.29
591,104,361.05

在音期内,基金的均摊将被联系,均摊将缩减。

音晚期的总基金均摊
232,427,
111,177,

值当注意的事件启示
基金均摊缠住人大会决议
音期内无基金均摊缠住人大会决议。

基金监护人、基金托管人基金托管人的次要人事变异
比照六年级届奇纳河第十四次会议讨论经过,基金业奇纳河基金,基金主管于2015年5月29日公布公报。,任惯例传、李海鹏是公司的副总主管。。
音期内,托管机关缺席发生值当注意的人事变异。。

触及基金监护人、基金特性、基金托管控告
音期内,无基金主管、基金特性、基金托管控告。

基金装饰战略的互换
音期内本基金装饰战略未互换。

为基金审计的会计任务师事务所的机遇
音期内本基金未互换会计任务师事务所,普华永道运送会计任务师事务所(特殊阻碍人)结局的审计费,元,审计机关延续装修审计侍者。。

监护人、代销人及其上品监护参谋在受理考察或处分。
音期内,基金监护人、基金托管人及其上品监护参谋过错潜意识的抑制或受RE处分。

保安的公司融资得到工作单位的地位
基金经过保安的得到工作股装饰和佣钱结局
总结单位:人民币元
药剂姓名
买卖单位音量
股买卖
应付佣钱应由佣钱结局。
凡例

成交总结
分享水流股
总转动率
佣钱
比较期佣钱
总额的除

华泰保安的
1


-838.80
100.00%

银河保安的
1




注:买卖单位的选择基准和顺序
比照奇纳河证监会《在附近的圆满的保安的装饰基金买卖座位规定关心成绩的警告》(证监基金字[2007]48号)的关心商定,我公司构想出了租用保安的公司买卖单位的选择基准和顺序:
A:选择基准
1、公司应付基准,良好的财务和交换想要;
2、公司具有较强的科研才能。,能即时、片面地为基金装修高品种的微观财务状况探究、地产探究与义卖电流、股剖析音及专题探究音;
3、公司家庭般的温暖周旋基准,遵守基金运作的保险的想要;
4、肉体美了异国的教训网络。,即时装修正确的教训和教训侍者。
B:选择涨潮 公司探究部活期停止定量评价。,并比照评价胜利选择座位:
1、侍者主动权。次要集合在保安的公司停止再融资的姿态上。、招待股票上市的公司考察、并装修互相牵连课题的探究音和教训;
2、音的品种。次要是指保安的公司装修的探究音。,装饰提议其中的哪一个正确;
3、教训装修的即时性和近便的性。它次要指保安的C装修的教训的即时性。、即时性的近便的与教训装修气管、装修的教训其中的哪一个完全和片面。
基金得到工作保安的公司的买卖单位装饰停止保安的。
总结单位:人民币元
药剂姓名
用以筹措借入本钱的公司债买卖
用以筹措借入本钱的公司债回购买行动卖
权证买卖

成交总结
排出用以筹措借入本钱的公司债报账
总转动率
成交总结
排出用以筹措借入本钱的公司债报账回购
总转动率
成交总结
对水流权证的解说
总转动率

华泰保安的
50,891,825.39
3.13%
1,185,596,
3.04%

银河保安的
1,576,132,155.56
96.87%
37,803,200,
96.96%

【】

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